Documentation fonctionnelle

Ce que vous pouvez faire, au quotidien, avec la plateforme IIQARION.

Vue d'ensemble métier

IIQARION est une plateforme de gestion pour TPE/PME et professionnels de l'expertise comptable (déploiement de référence : CERFRANCE INDRE). Tout s'organise autour d'un portail client unique : l'utilisateur se connecte une seule fois (SSO) et retrouve uniquement les modules souscrits par sa société, avec un cloisonnement strict par société (« dossier »).

🏢 Multi-société

Un utilisateur peut piloter plusieurs entreprises ; il bascule de l'une à l'autre depuis le sélecteur du portail. Les données ne se mélangent jamais.

🧑‍💼 Cabinet / expert

Accès transversal aux sociétés clientes, échange de documents traçable, pilotage consolidé.

⚡ Zéro friction

La société de facturation est provisionnée automatiquement à la première ouverture : opérationnel immédiatement.

Portail Client — le point d'entrée

Le portail est la porte d'entrée de tout l'écosystème. Il agrège l'activité et embarque les autres outils sans changer de fenêtre.

🔑 Connexion unique (SSO)

Une seule authentification pour tous les outils.
Sélecteur d'entreprise courante (multi-société).
Affichage adaptatif : seuls les modules souscrits apparaissent.

📊 Tableau de bord

Synthèse trésorerie (à recevoir, à payer, solde prévisionnel).
Synthèse ventes (CA 12 mois, encours, en retard) et achats.
Widgets d'activité de la caisse (POS) sur l'accueil.

🧾 Facturation embarquée

Ouverture d'IIQARION Factures dans le portail (tableau de bord, ventes, achats), déjà positionné sur la bonne société.

🧰 Outils

Calcul d'emprunt (échéances, intérêts, amortissement), barème des frais kilométriques.

IIQARION Factures — facturation & gestion commerciale

Le cœur métier : cycle de vente et d'achat complet, conforme à la facturation électronique Factur-X (EN 16931).

Ventes

📝 Devis → Factures → Avoirs

Devis, transformation en facture, avoirs.
Acomptes et soldes (factures liées).
Numérotation légale, comptabilisation.

📤 Factur-X & dépôt PDP

Génération PDF/A-3 + XML CII (EN 16931).
Dépôt automatique sur la plateforme de dématérialisation (Serensia / Effinum).
Suivi du cycle de vie et des statuts PDP.

💶 Règlements & relances

Encaissements, règlement en masse, statut de paiement.
Relances sur les factures échues.

📦 Bons de livraison

BL client, regroupement BL → facture.

Saisie, typologie & conformité Nouveau

👥 Typologie client & saisie conditionnelle

Type de client : Particulier (B2C), Entreprise (B2B), Administration (B2G), Association.
La fiche client n'affiche et n'exige que les champs utiles : un particulier n'a pas de SIREN/SIRET/TVA (adressage e-mail), une administration exige la référence acheteur.
Règles Factur-X adaptées au type (BT-49, mention SIREN BT-47).

📋 Modèles de facture (profils de règles)

Modèles nommés affectés par défaut au client et changeables à la création.
Règles portées : régime de TVA (autoliquidation, franchise 293 B, intracom., export…), remise par défaut, acompte, catégorie d'opération, lignes pré-remplies, mentions, verrou de finalisation.
7 modèles types pré-livrés par société.

🧾 Types de ligne

Ligne Standard, Commentaire (texte libre) et Sous-total de section.
Commentaire & sous-total = présentation seule (exclus des totaux et du Factur-X).

🔁 Autofacturation (self-billing)

Facture émise sous mandat de facturation (art. 289 I-2 du CGI) : mention « Autofacturation » imprimée.
Codes Factur-X BT-3 = 389 (facture) et 261 (avoir), gérés de bout en bout (devis, facture, avoir).

🎨 Apparence des factures

Charte graphique unique par société : logo (taille/position), couleurs, polices, mentions, message, signature/QR IBAN — aperçu en direct (drag & drop des blocs).
Nouveau : fond de page coloré et filigrane (« DEVIS », « PAYÉ »…), taille de logo jusqu'à 220 px.

📤 Import initial (reprise de données)

Récupération clients & articles depuis un autre logiciel, une fois à l'ouverture du dossier.
Formats : CSV et Excel — SAGE, EFAC, CEGID… (détection automatique du format).
Aperçu, détection des doublons, table de correspondance des codes TVA, option « vider avant import ».

Achats

📥 Factures fournisseur

Réception depuis la PDP (flux entrant), cycle de vie, échéancier.
Détail reconstruit depuis le XML Factur-X.
Détection de doublons.

🗂️ Bons de commande & rapprochement

Bons de commande fournisseur, bons de livraison fournisseur.
Rapprochement facture d'achat ↔ bon de commande.

📚 Catalogue fournisseur & stock

Catalogue reconstruit depuis les factures d'achat.
Stock valorisé (PMP / FIFO / LIFO), entrées/sorties, seuils d'alerte.

🔎 Enrichissement RNE/INPI

Fournisseurs enrichis depuis le registre national des entreprises.

Référentiels & pilotage

📇 Référentiels

Clients, fournisseurs, articles (unités UN/ECE, TVA, motifs d'exonération VATEX), taxes, plan comptable, journaux, conditions de paiement.

📈 Pilotage

Tableau de bord 12 mois glissants, trésorerie prévisionnelle, balance âgée, top clients, répartition par état.

IIQARION POS — point de vente / caisse

🛒 Encaissement

Caisse rapide, tickets, panier.
Ventes en temps réel alimentant les indicateurs du portail.
Réconciliation avec la facturation.

🖥️ Supervision

Console de supervision des caisses (par enseigne / dossier).
Articles & clients d'enseigne, cloisonnés par dossier.
Application caisse dédiée (poste de comptoir).

Cloisonnement. Le POS embarqué se restreint automatiquement au dossier de la société courante choisie dans le portail.

E-reporting — brouillard de caisse Nouveau

Module de livre / brouillard de caisse intégré à IIQARION Factures, pour tenir les recettes au comptant et produire l'e-reporting attendu par la réforme (transmission des données de transaction à la PDP).

🏪 Caisses & journées

Déclaration des caisses de la société.
Journée de caisse : recettes du jour, ventilation par moyen de paiement et par taux de TVA, mouvements d'espèces, calcul des soldes.
Validation d'une journée = instantané figé (snapshot TVA), réouverture tracée.

✍️ E-reporting manuel & dépôt PDP

Saisie d'un e-reporting à la main (Z de caisse externe) puis dépôt sur la PDP.
Export comptable (écritures) verrouillé une fois généré.
Alimente le pilotage et la conformité au même titre que la facturation.

GED & Documents

⬆️ Dépôt & réception

Dépôt de documents (glisser-déposer), documents reçus.
Classement (comptabilité, factures, pièces jointes…).

🔍 Recherche & OCR

Reconnaissance de texte (OCR) à l'ingestion.
Recherche plein texte, aperçu inline, téléchargement (unitaire ou ZIP).
Cloisonnement strict par société, traçabilité.

Identité & habilitations

La brique de sécurité qui garantit le cloisonnement et le juste accès.

Notion	Rôle métier
Utilisateur	Personne physique, identité stable (SSO). L'e-mail est un simple attribut.
Dossier	Unité de rattachement = une société. Poussé par le distributeur, stable. 1 dossier = 1 société.
Chef d'entreprise	Signataire : tous droits + peut habiliter les autres utilisateurs de ses dossiers.
Distributeur	Porte les clés de dépôt PDP ; administre les membres de son périmètre.
Admin distributeur	Gère les membres, utilisateurs et droits d'un distributeur (créé/listé/retiré depuis la console Portail).
Admin plateforme	Administrateur global de la solution (distributeurs, shards, création d'admins).
Droits par module	Facture Achat / Facture Vente / Règlement × niveau (Aucun / Lecture / Modification) ; repli « gros grain » → droits fins.

Dépôt e-facture = automatique. Le dépôt sur la PDP est obligatoire et sans droit spécifique à gérer : la conformité est intégrée au parcours.

Administration des accès (MAJ 27/09/2026). Depuis la console Portail : créer/paramétrer des utilisateurs (téléphone, rôle, mot de passe temporaire), désigner un Dirigeant, ajouter un administrateur de distributeur (avec liste & retrait) ou un administrateur plateforme, et gérer les shards (répartition, ajout semi-automatique).

Parcours métier de bout en bout

1. Cycle de facturation Factur-X

graph LR A["Devis"] --> B["Facture de vente"] B --> C["Génération Factur-X
(PDF/A-3 + XML)"] C --> D["Dépôt automatique PDP"] D --> E["Suivi cycle de vie"] E --> F["Encaissement / relance"]

2. Réception d'une facture d'achat

graph LR P["PDP (flux entrant)"] --> Q["Facture d'achat créée"] Q --> R["Extraction lignes (XML)"] R --> S["Rapprochement bon de commande"] R --> T["Entrée en stock valorisée"] Q --> U["Échéancier / paiement"]

3. Onboarding d'un dossier

sequenceDiagram participant D as Distributeur participant I as Identité participant C as Chef d'entreprise D->>I: Pousse le dossier (société + chef) I->>I: Provisionne l'utilisateur chef (tous droits) I-->>C: Invitation / accès C->>I: Habilite ses collaborateurs (droits par module)

4. Encaissement en caisse

graph LR V["Vente en caisse (POS)"] --> W["Ticket"] W --> X["Indicateurs portail temps réel"] W --> Y["Réconciliation facturation"]

Conformité réforme e-facturation. Émission & réception au format Factur-X, e-reporting des transactions, interopérabilité via les API AFNOR ou des connexions propriétaires avec les plateformes agréées (PA) — sans quitter le portail.

IIQARION — Documentation fonctionnelle · 27/09/2026.